Bantuan AKA Operational
Fungsi & Alur
Pengeluaran operasional, kategori biaya, advance, reimbursement, pertanggungjawaban, approval, budget/cost center, dokumen dan bridge Finance.
Pengajuan → Pemeriksaan → Approval → Pencairan/Pembayaran → Pertanggungjawaban → Verifikasi → Posting Finance.
Approval & Pembayaran Langsung
0 Level berarti transaksi dapat langsung diproses/dibayar oleh petugas yang berwenang tanpa menunggu approval tambahan. Gunakan 1–3 Level hanya bila kebijakan internal memang memerlukan persetujuan bertingkat.
AKA Operational pada versi ini tidak menggunakan field DPP, PPN, atau PPh Dipotong. Pencatatan pajak tidak dilakukan dari modul Operational.
Pengajuan Multi-Jenis
Satu pemohon dapat memiliki beberapa jenis pengeluaran dalam satu nomor pengajuan. Header menyimpan tanggal, pemohon, sumber pembayaran, cost center, referensi dan approval. Detail menyimpan kategori, uraian, vendor, kegiatan, kendaraan, lokasi dan nominal per baris. Total dihitung otomatis.
Edit & Hapus
Draft dapat diedit. Tombol Edit dan Hapus tampil untuk Super Admin pada seluruh daftar pengeluaran. Jika data sudah diproses, penghapusan dilakukan sebagai soft delete: data hilang dari daftar tetapi riwayatnya tetap disimpan untuk audit.
Pilihan Karyawan dari AKA HR
Field Karyawan/Pemohon pada Uang Muka, Reimbursement, dan Pengeluaran Operasional otomatis membaca karyawan berstatus ACTIVE dari AKA HR. Operator memilih nama karyawan; sistem tetap menyimpan employee_id untuk integrasi dan audit.
Uang Muka: Cetak & Kalkulasi Pertanggungjawaban
Tombol Cetak Permintaan membuat formulir persetujuan manual dari data pengajuan. Setelah uang muka APPROVED, operator cukup mengisi Realisasi; sistem otomatis menghitung Sisa Kembali = Disetujui − Realisasi atau Kekurangan = Realisasi − Disetujui. Hanya salah satu yang bernilai lebih dari nol.
Persetujuan Reimbursement
Alur Reimbursement: DRAFT → Ajukan → SUBMITTED → Setujui → APPROVED. Tombol Cetak Permintaan memakai logo AKA dan dapat digunakan untuk persetujuan manual. Nilai disetujui dapat lebih kecil dari nilai diajukan, tetapi tidak melebihi nilai pengajuan.
Finance Bridge Operasional
Finance Bridge menampilkan Pengeluaran APPROVED, Uang Muka ACCOUNTED, dan Reimbursement APPROVED yang belum diposting. Finance memilih akun pembebanan dan Kas/Bank, melakukan Verifikasi, lalu Posting ke AKA Finance. Uang Muka diposting berdasarkan nilai realisasi pertanggungjawaban; sisa kembali dan kekurangan tetap ditampilkan sebagai kontrol.
Laporan Harian Semua Pengeluaran
Laporan Harian sekarang menggabungkan Pengeluaran Operasional, Uang Muka yang sudah ACCOUNTED berdasarkan nilai realisasi, dan Reimbursement yang sudah APPROVED. Gunakan filter Jenis Transaksi bila ingin melihat salah satu sumber saja.
Posting Banyak Uang Muka / Reimbursement
Setiap transaksi dibedakan dengan source_type + source_id + posting_type. Karena itu dua atau lebih Uang Muka dapat diposting tanpa dianggap duplikat. Status VERIFIED berarti siap dikirim; penguncian final baru terjadi setelah jurnal berhasil dibuat dan status menjadi POSTED.