Bantuan AKA Finance
Fungsi AKA Finance
AKA Finance menjadi pusat pencatatan kas/bank, piutang, utang, pembayaran supplier, penerimaan customer, jurnal/GL, budgeting, cost center, aset tetap, penyusutan, dan posting transaksi yang telah diverifikasi.
Prinsip Pencatatan
Setiap transaksi harus dapat ditelusuri ke dokumen sumber. Transaksi yang sudah diposting sebaiknya tidak dihapus keras; gunakan void, reversal, adjustment, atau mekanisme koreksi dengan audit trail.
Petunjuk Field
| Field | Fungsi | Cara Isi | Contoh | Sumber Isi |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Menentukan tanggal transaksi atau dokumen keuangan. | Pilih tanggal sesuai bukti transaksi yang sah. | 29-08-2026 | Invoice, kuitansi, voucher, mutasi bank, atau dokumen sumber. |
| No. Dokumen | Identitas unik dokumen keuangan. | Isi sesuai nomor voucher/invoice/dokumen sumber dan hindari duplikasi. | FIN/08/2026/0012 | Dokumen internal atau eksternal. |
| Nomor Dokumen | Identitas unik dokumen keuangan. | Isi sesuai nomor voucher/invoice/dokumen sumber. | FIN/08/2026/0012 | Dokumen internal atau eksternal. |
| Keterangan | Menjelaskan tujuan dan substansi transaksi. | Isi ringkas, spesifik, dan dapat ditelusuri. | Pembayaran invoice supplier Agustus 2026 | Dokumen transaksi dan penjelasan unit pemohon. |
| Catatan | Menyimpan informasi tambahan yang relevan. | Isi hanya bila ada hal penting yang belum tertampung di field lain. | Dibayar melalui BCA. | Dokumen/observasi Finance. |
| Akun | Menentukan akun buku besar yang dipakai dalam pencatatan. | Pilih akun sesuai Chart of Accounts dan substansi transaksi. | 1101 Kas / 2101 Utang Usaha | Chart of Accounts AKA Finance. |
| Debit | Nilai yang dicatat pada sisi debit jurnal. | Isi sesuai jurnal berimbang dan substansi akun. | Rp1.000.000 | Dokumen transaksi dan aturan akuntansi. |
| Kredit | Nilai yang dicatat pada sisi kredit jurnal. | Isi sesuai jurnal berimbang dan substansi akun. | Rp1.000.000 | Dokumen transaksi dan aturan akuntansi. |
| Jumlah | Nilai nominal transaksi. | Isi angka sesuai dokumen sumber, tanpa menambah nilai yang tidak didukung bukti. | Rp1.110.000 | Invoice, kuitansi, kontrak, mutasi bank. |
| Nominal | Nilai nominal transaksi. | Isi sesuai bukti transaksi. | Rp1.110.000 | Invoice/kuitansi/mutasi bank. |
| Kas/Bank | Menentukan sumber atau tujuan dana. | Pilih rekening kas/bank yang benar-benar digunakan. | Bank BCA Operasional | Master Cash/Bank AKA Finance dan mutasi rekening. |
| Rekening | Menentukan rekening kas/bank. | Pilih rekening yang digunakan pada transaksi aktual. | Bank BCA Operasional | Master Cash/Bank. |
| Supplier | Menentukan pemasok terkait utang/pembayaran. | Pilih supplier dari master yang terhubung. | PT Sumber Plastik Jaya | Master Supplier AKA Trading. |
| Customer | Menentukan customer terkait piutang/penerimaan. | Pilih customer dari master yang terhubung. | PT Maju Jaya Abadi | Master Customer AKA Trading. |
| Invoice | Menghubungkan transaksi dengan invoice sumber. | Pilih/isi invoice yang sedang dicatat atau diselesaikan. | INV-SPJ-0826-077 | Invoice supplier/customer. |
| Jatuh Tempo | Menentukan batas pembayaran atau penerimaan. | Isi sesuai termin pada kontrak/invoice. | 28-09-2026 | Invoice/PO/kontrak. |
| Termin | Menentukan syarat pembayaran. | Isi sesuai kesepakatan resmi. | 30 hari | PO/kontrak/invoice. |
| PPN | Mencatat PPN yang didukung dokumen pajak. | Isi hanya berdasarkan invoice/faktur pajak dan hasil verifikasi Finance/Tax. | Rp110.000 | Invoice dan faktur pajak. |
| PPh | Mencatat pemotongan/pemungutan PPh bila berlaku. | Isi setelah perlakuan pajak dikonfirmasi Finance/Tax. | Rp20.000 | Dokumen pajak/Finance. |
| Cost Center | Menentukan unit/pusat biaya yang menanggung transaksi. | Pilih pusat biaya sesuai pemilik aktivitas/beban. | Operasional Gudang | Master Cost Center AKA Finance. |
| Budget | Menentukan anggaran yang membiayai transaksi. | Pilih budget yang masih aktif dan relevan. | Budget Operasional Gudang 2026 | Master Budget AKA Finance. |
| Anggaran | Menentukan sumber anggaran. | Pilih anggaran sesuai kegiatan dan periode. | Budget Operasional Gudang 2026 | Master Budget AKA Finance. |
| Periode | Menentukan periode laporan/anggaran. | Pilih bulan/tahun yang dianalisis. | Agustus 2026 | Periode akuntansi. |
| Status | Menunjukkan tahap proses dokumen. | Pilih status sesuai kondisi sebenarnya. | Draft / Posted / Paid / Void | Status transaksi dalam sistem. |
| Metode Pembayaran | Menentukan cara pembayaran. | Pilih sesuai transaksi aktual. | Transfer Bank / Cash | Bukti pembayaran. |
| Pembayaran | Mencatat nilai atau cara pelunasan. | Isi sesuai bukti pembayaran dan invoice terkait. | Rp1.090.000 | Mutasi bank/kuitansi/voucher. |
| Aset | Menentukan aset tetap yang dicatat. | Pilih/isi aset berdasarkan dokumen perolehan dan register aset. | Komputer Kantor | Invoice pembelian/register aset. |
| Nilai Perolehan | Harga perolehan aset. | Isi total biaya yang memenuhi kebijakan kapitalisasi. | Rp26.545.000 | Invoice dan dokumen perolehan aset. |
| Umur Manfaat | Perkiraan masa manfaat aset untuk penyusutan. | Isi sesuai kebijakan akuntansi perusahaan. | 4 tahun | Kebijakan aset tetap AKA. |
| Saldo Awal | Saldo pada awal periode. | Isi dari saldo penutupan periode sebelumnya atau hasil migrasi yang terverifikasi. | Rp150.754.650 | Buku besar/neraca periode sebelumnya. |
Pajak
PPN/PPh pada aplikasi adalah bagian dari pencatatan internal. Perlakuan pajak final harus mengikuti dokumen perpajakan dan verifikasi Finance/Tax; jangan menganggap kategori internal otomatis sebagai kode resmi Coretax.
Operational → Finance dan KPI
Setelah jurnal Operational diposting, Central Finance menampilkan jumlah jurnal Operational, Kas/Bank keluar, nilai yang masuk akun Beban, dan nilai yang masuk akun Aset. Beban Bulan Ini hanya berubah bila akun debit bertipe EXPENSE. Jika akun debit bertipe ASSET, transaksi tetap benar-benar posted tetapi tampil di Neraca, bukan Laba/Rugi.
Rekonsiliasi Source Posting & Reversal
Source Posting menandai jurnal Operational sebagai SOURCE OK bila sumber masih ada, atau SOURCE DELETED / PERLU REVIEW bila sumber sudah dihapus. Jurnal POSTED tidak dihapus keras. Gunakan Reversal agar saldo dibalik tetapi audit tetap utuh.
Budget Source Bridge
Budget Source Bridge hanya menampilkan transaksi Operational/Non-Operational yang sudah membuat Budget Commitment terhadap RKAP. Posting jurnal biasa tetap terlihat di Jurnal, Buku Besar, Source Posting dan Laporan Keuangan, tetapi tidak otomatis tampil di Budget Source Bridge.